在一个多月前,引得市场沸沸扬扬的“QFII抄底中国股市、境内机构惨遭踏空”的神话,现在显得越来越不着边际。根据上海证券报基金周刊的统计,自4月以来,QFII机构以3420点以上的平均成本净买入210亿元,而目前上述持仓的浮亏接近600个指数点
这似乎再度说明,股市中从来没有永远的股神
关于QFII“成功抄底中国”的说法现在可能需要重新评估。
根据上海证券报基金周刊的统计,自4月1日至6月19日,QFII机构经常出没的营业部净买入沪市A股211亿元。上述投资的平均成本在上证指数3423点左右。若上述持仓数据能够反映QFII投资情况的话,则QFII自4月以来的大额买入累计浮亏已接近600个指数点。
一些投资人士认为,虽然以此数据评价QFII投资成败尚嫌过早。但那些曾大肆渲染QFII资金具“先见之明”、轧空国内机构股民的市场评论,已有沦为笑柄的危险…..
市场“神话”成空
如果投资者有记忆的话,一个月前市场最热的新闻焦点就是所谓“QFII先知先觉,百亿资金抄底A股底部”的新闻,围绕着QFII如何神奇、投资盈利如何丰厚、以及相比之下境内投资者如何被轻易“轧空”。整个市场一时间沸沸扬扬,莫衷一是。
然而,仅仅过去一个月,这个说法就到了不得不修正的时候。
根据上证基金周刊获得交易数据显示,自4月1日至6月19日。QFII交易最为活跃的中国国际金融有限公司上;春V新酚挡坷奂坡蛉肷鲜泄続股310亿元,卖出148亿元,净买入162亿元。
其中,中金上海席位净买入额最大的4个交易日分别是4月2日(净买入29.5亿元)、4月3日(净买入24.3亿元)、4 月7日(净买入15.2亿元)、4月8日(净买入27.2亿元)。上述买入的价格区间在上证指数3300~3600点一线。
累计4月1日至6月19日的交易日,中金上;春V新、申万上海新昌路等营业部的总买入量超过410亿元,净买入量超过210亿元,平均建仓成本超过3400点(上证指数),与截至上周五上证指数的收盘点位相比浮动亏损近600点。
金融股净买入多
另外,相关统计显示,最近两个月内,QFII净买入量最多(也可能是浮亏最大)的个股主要集中在金融股上。
以中金上;春V新返牟僮魑,累计净买量最大的个股依次为,中国平安(净买入26.7亿元)、兴业银行(净买入15.2亿元)、中信证券(12亿元)、建设银行、大秦铁路、招行、工行等。
其中,中国平安的集中买入区为4月15日~4月25日,均价在55~60元一线,浮亏10%以上。
兴业银行的集中买入区域在4月17日以后两周,期间成本在35元均价左右,浮亏超过30%。
中信证券的集中买入区域在4月2日以后两周,均价在28元一线,浮亏10%。
值得注意的是,QFII在市场暴跌后的上周,对于上述重仓股都有追加净买入的操作,对于金融股的未来表现出相当的信心,同时也表现了对金融股价值判断和交易的一致性。
短期评价太片面
一些市场人士认为,QFII投资从前期的大把浮盈至目前的“浮亏”,均是市场短期波动的正常情况,某种程度上也可以说拜短期“消息面”变化所赐。
“QFII的持续买入早在4月就出现。但若没有4月23日印花税突降的利好刺激,市场的认可并不会那么明显。而如今的套牢局面,若不是6月上旬的货币政策趋紧的信号,和国际油价意外持续飙升,并不会有这个结果!币晃痪惩饣雇蹲示砣衔。
一些人士更认为,最近两个月QFII的投资的方向和策略并没有动摇,对其的评价可以留待继续观察。倒是部分市场评论对其评价“变脸”的厉害,令人瞠目结舌。
值得注意的是,类似从“捧杀——棒杀”的循环,在对国内基金的投资上,曾经出现过。从去年一股脑推崇,至今年一股脑抛弃,国内基金经理的认可程度在市场内直线下坠。其情况与目前的QFII 亦不乏相似之处。
“国外评价一个投资经理的业绩最短周期也有两年,5年以上的评价周期也是常有。而目前市场上对于机构的或弹或暂大多就出自一两周,这就难怪评价者自己也都难以自圆其说!币晃换鹁砣衔。(记者 周宏)
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